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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0357元
- 基金经理：
- 陈健宾
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0469 |
1.0826 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0459 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0456 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0460 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0816 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0448 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0445 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0445 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0444 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0443 |
1.0800 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0447 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0445 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0444 |
1.0801 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0435 |
1.0792 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0430 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0433 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0431 |
1.0788 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0421 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0420 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0418 |
1.0775 |
-0.0011 |
-0.11 |