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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 27.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0001 |
-0.01 |