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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 28.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-02 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-30 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0016 |
-0.10 |