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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0453 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-03-30 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0178 |
-1.05 |
| 2026-03-26 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0227 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0237 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-03-20 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0170 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0466 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0155 |
0.90 |
| 2026-03-16 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0181 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0117 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0463 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0235 |
-1.34 |