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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0067 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0087 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0202 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0136 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0117 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0018 |
0.10 |