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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0123 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0211 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-02-05 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0167 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0133 |
-0.73 |
| 2026-02-02 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0085 |
0.47 |
| 2026-01-30 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0162 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0184 |
1.03 |
| 2026-01-23 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0065 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0117 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0101 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2026-01-16 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0017 |
-0.10 |