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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0010 |
-0.09 |