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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0503元
- 基金经理：
- 李翔宇
- 成立日期：
- 2023-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0225 |
1.0728 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0217 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0216 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0219 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0219 |
1.0722 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0211 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0209 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0206 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0206 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0206 |
1.0709 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0208 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0206 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0234 |
1.0707 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0229 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0226 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0229 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0226 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0224 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0225 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0223 |
1.0696 |
-0.0013 |
-0.12 |