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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范杨
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0100 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0113 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0273 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0052 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0091 |
-1.03 |
| 2026-03-27 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0138 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0146 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0069 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0221 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0436 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0083 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0263 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2026-03-17 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0091 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0067 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0125 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0139 |
-1.47 |