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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-01-16 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0087 |
0.70 |
| 2026-01-15 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0151 |
1.22 |
| 2026-01-14 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-01-13 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0197 |
-1.57 |
| 2026-01-07 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0099 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0245 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0078 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0118 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0220 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0071 |
0.60 |