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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0265 |
-2.05 |
| 2026-02-12 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0154 |
1.21 |
| 2026-02-11 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0120 |
0.95 |
| 2026-02-10 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0289 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0305 |
-2.41 |
| 2026-02-04 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0416 |
3.39 |
| 2026-02-02 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0524 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0209 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0168 |
-1.28 |
| 2026-01-28 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0261 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0111 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0260 |
2.07 |
| 2026-01-20 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0082 |
0.65 |