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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0861 |
6.27 |
| 2026-03-31 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0642 |
4.90 |
| 2026-03-26 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0151 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0125 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0433 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0475 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0164 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0398 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0146 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0344 |
2.59 |
| 2026-03-13 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0222 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0311 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0232 |
-1.65 |
| 2026-03-10 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0467 |
3.44 |
| 2026-03-09 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0166 |
-1.21 |
| 2026-03-06 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0478 |
3.60 |
| 2026-03-05 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0126 |
0.96 |