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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0422 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0656 |
3.89 |
| 2026-03-31 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0405 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0478 |
-2.69 |
| 2026-03-25 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0391 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0402 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0866 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0293 |
-1.62 |
| 2026-03-19 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0573 |
-3.06 |
| 2026-03-18 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0494 |
2.71 |
| 2026-03-17 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0731 |
-3.86 |
| 2026-03-16 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0081 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0495 |
-2.56 |
| 2026-03-12 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0660 |
-3.30 |
| 2026-03-11 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0108 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
2.0127 |
2.0127 |
0.0671 |
3.45 |
| 2026-03-09 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0673 |
-3.34 |