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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0101 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-31 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0108 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0082 |
0.73 |
| 2025-12-17 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0124 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0124 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0063 |
0.56 |