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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0211 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0295 |
2.60 |
| 2026-02-03 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0141 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0188 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2026-01-20 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0149 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0128 |
1.13 |