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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐博
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2026-01-15 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0271 |
-2.70 |
| 2026-01-14 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0119 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-12 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0089 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0138 |
-1.39 |
| 2026-01-07 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0210 |
2.17 |
| 2026-01-06 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0303 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0116 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0191 |
-1.98 |
| 2025-12-26 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0262 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0139 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0084 |
-0.90 |