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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0217 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0308 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0248 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0207 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0222 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0237 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0468 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0352 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0255 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0118 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0216 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0174 |
-1.30 |