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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0188 |
-1.61 |
| 2026-03-27 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0597 |
-4.87 |
| 2026-03-13 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0366 |
-2.90 |
| 2026-03-06 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0218 |
-1.70 |
| 2026-02-27 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0442 |
3.56 |
| 2026-02-13 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0142 |
1.16 |
| 2026-01-23 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0284 |
2.37 |
| 2026-01-16 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2026-01-09 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0181 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0109 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-05 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0231 |
1.97 |
| 2025-11-28 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0081 |
0.70 |
| 2025-11-21 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0460 |
-3.81 |
| 2025-11-14 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0085 |
0.71 |