加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0168 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0177 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0219 |
1.35 |
| 2026-01-06 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0377 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0289 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0124 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0305 |
1.93 |
| 2025-12-22 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0383 |
2.49 |
| 2025-12-19 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0163 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0546 |
3.62 |
| 2025-12-16 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0193 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0230 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0208 |
1.36 |