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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0203 |
1.44 |
| 2026-03-20 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.1126 |
-7.42 |
| 2026-03-13 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0480 |
-3.07 |
| 2026-03-06 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0567 |
-3.49 |
| 2026-02-27 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0616 |
3.95 |
| 2026-02-13 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0109 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0791 |
-4.86 |
| 2026-01-30 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0196 |
1.22 |
| 2026-01-23 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0469 |
3.00 |
| 2026-01-16 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0607 |
4.04 |
| 2026-01-09 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0777 |
5.46 |
| 2025-12-31 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0165 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0540 |
3.89 |
| 2025-12-19 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0167 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0537 |
3.96 |
| 2025-11-28 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0444 |
3.39 |
| 2025-11-21 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0873 |
-6.24 |
| 2025-11-14 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0005 |
0.04 |