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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0219 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0219 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0123 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0160 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0243 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0402 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0148 |
0.91 |
| 2026-01-27 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0098 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0201 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0146 |
0.91 |