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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛山
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0156 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0318 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0084 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0063 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0078 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0117 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0180 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0099 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0284 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0183 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0180 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0158 |
-1.04 |