加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛山
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0086 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0321 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0064 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0079 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0182 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0100 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0121 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0286 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0184 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0182 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0013 |
0.08 |