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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0088 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0136 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0261 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0179 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0405 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0245 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0118 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0140 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0169 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0148 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0187 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0041 |
0.31 |