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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0211 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0158 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0240 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0244 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0335 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0595 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0332 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0099 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0155 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0244 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0155 |
1.02 |