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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0137 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0263 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0058 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0181 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0409 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0247 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0141 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0170 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0148 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0189 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0042 |
0.31 |