加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔,王星星
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0218 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0219 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0186 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0254 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0155 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0179 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0236 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0314 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0263 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0203 |
1.21 |