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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-31 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0451 |
-3.33 |
| 2026-03-30 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0226 |
-1.64 |
| 2026-03-27 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0202 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0184 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0204 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0321 |
2.43 |
| 2026-03-19 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0291 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0286 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0193 |
-1.37 |
| 2026-03-13 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0356 |
2.61 |
| 2026-03-10 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0204 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0179 |
1.35 |
| 2026-03-06 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-05 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0108 |
0.82 |