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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0386 |
2.69 |
| 2026-03-30 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0209 |
-1.43 |
| 2026-03-26 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0207 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-03-23 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0185 |
1.27 |
| 2026-03-20 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0221 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0196 |
-1.30 |
| 2026-03-17 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0147 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0200 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-03-09 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0147 |
0.97 |
| 2026-03-06 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0186 |
-1.22 |