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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0208 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0071 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0264 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0143 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-03-24 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0177 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0361 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0160 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0115 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0296 |
1.48 |
| 2026-03-11 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0222 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0207 |
-1.04 |
| 2026-03-09 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0078 |
0.39 |