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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0551元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0664 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.0668 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0665 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0660 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0661 |
1.1212 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0647 |
1.1198 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0634 |
1.1185 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0640 |
1.1191 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0633 |
1.1184 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0603 |
1.1154 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.0627 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0644 |
1.1195 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0651 |
1.1202 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0635 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0638 |
1.1189 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.0661 |
1.1212 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0633 |
1.1184 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0610 |
1.1161 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0595 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0597 |
1.1148 |
0.0013 |
0.11 |