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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱盟邦
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0190 |
-1.63 |
| 2026-04-02 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0265 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0328 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0145 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0120 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0410 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0315 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-17 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0161 |
-1.31 |
| 2026-03-16 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0138 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-11 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0008 |
0.07 |