加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储雯玉
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0158 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0253 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0105 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0119 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0188 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0348 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0145 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0298 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0275 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0273 |
-2.10 |
| 2026-03-13 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0352 |
-2.63 |
| 2026-03-12 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-03-11 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-09 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0041 |
-0.31 |