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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3437 |
1.3937 |
-0.0240 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
1.3666 |
1.4166 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
1.3590 |
1.4090 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
1.3519 |
1.4019 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.3453 |
1.3953 |
0.0144 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.3316 |
1.3816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3315 |
1.3815 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.3293 |
1.3793 |
0.0199 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.3103 |
1.3603 |
0.0227 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.2886 |
1.3386 |
-0.0327 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.3198 |
1.3698 |
-0.0156 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.3347 |
1.3847 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.3295 |
1.3795 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.3215 |
1.3715 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.3262 |
1.3762 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.3244 |
1.3744 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.3201 |
1.3701 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3131 |
1.3631 |
0.0177 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.2962 |
1.3462 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2930 |
1.3430 |
0.0046 |
0.34 |