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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0186 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0066 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0097 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0071 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0141 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0196 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0080 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0175 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0026 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0106 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0104 |
1.38 |