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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-04-07 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0012 |
0.09 |