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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7228 |
1.7378 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.7194 |
1.7344 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.7138 |
1.7288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7137 |
1.7287 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.7128 |
1.7278 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.7162 |
1.7312 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7143 |
1.7293 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7134 |
1.7284 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.7125 |
1.7275 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7115 |
1.7265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.7115 |
1.7265 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.7091 |
1.7241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.7091 |
1.7241 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.7049 |
1.7199 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.7078 |
1.7228 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.7093 |
1.7243 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.7084 |
1.7234 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7087 |
1.7237 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7075 |
1.7225 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.7082 |
1.7232 |
-0.0004 |
-0.02 |