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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0196元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7336 |
1.7532 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.7387 |
1.7583 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7379 |
1.7575 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7364 |
1.7560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7363 |
1.7559 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.7322 |
1.7518 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.7306 |
1.7502 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.7339 |
1.7535 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.7292 |
1.7488 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.7221 |
1.7417 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.7313 |
1.7509 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.7358 |
1.7554 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.7341 |
1.7537 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.7315 |
1.7511 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7312 |
1.7508 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.7322 |
1.7518 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.7277 |
1.7473 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.7258 |
1.7454 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.7236 |
1.7432 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7234 |
1.7430 |
0.0012 |
0.07 |