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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0266 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0446 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0191 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0688 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0101 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0271 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0143 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0591 |
3.00 |
| 2026-02-02 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0250 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.9947 |
1.9947 |
0.0134 |
0.68 |
| 2026-01-29 |
1.9813 |
1.9813 |
-0.0122 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0241 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0287 |
1.48 |
| 2026-01-26 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0160 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0220 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0188 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0164 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0114 |
0.60 |