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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0155 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0174 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0209 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0149 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0308 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0194 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0502 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0247 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0600 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0392 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0256 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0295 |
1.70 |