加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0191 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0260 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0278 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0177 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0248 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0345 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0726 |
-5.13 |
| 2026-03-20 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0233 |
-1.62 |
| 2026-03-19 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0383 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0122 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0256 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0134 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0206 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0100 |
-0.67 |