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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0120 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0240 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0150 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0090 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0180 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0180 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0410 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0230 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0210 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0200 |
-1.76 |