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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,胡奕
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0030 |
-0.27 |