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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0475 |
3.26 |
| 2026-03-30 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0273 |
-1.83 |
| 2026-03-26 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0347 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0097 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2026-03-23 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0175 |
1.16 |
| 2026-03-20 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0274 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0213 |
-1.36 |
| 2026-03-17 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-03-16 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0164 |
1.06 |
| 2026-03-13 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0259 |
-1.64 |
| 2026-03-11 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0193 |
1.24 |
| 2026-03-06 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0225 |
-1.42 |
| 2026-03-05 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-04 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0224 |
1.43 |