加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0126 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0209 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0163 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0257 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0552 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0168 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0133 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0096 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0170 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0194 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0142 |
1.01 |