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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0075 |
0.54 |
| 2026-01-15 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0124 |
0.89 |
| 2026-01-14 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0129 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0174 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0225 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0199 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0232 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0278 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0073 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0145 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0165 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0106 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0013 |
-0.10 |