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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0349 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0360 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0223 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-03-27 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0362 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0451 |
2.95 |
| 2026-03-24 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0156 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0647 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0174 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0262 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0321 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0312 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0168 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0184 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0187 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0401 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0198 |
-1.22 |