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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2023-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0412 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0409 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0218 |
-1.12 |
| 2026-03-27 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0096 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0350 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0305 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0391 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.9106 |
1.9106 |
-0.0290 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0492 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0264 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0374 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0147 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0293 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0321 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0359 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0212 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0039 |
0.19 |