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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙继青
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0190 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0070 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0040 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0150 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0340 |
4.04 |
| 2025-12-31 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0050 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0060 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0040 |
0.48 |