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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙继青
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0100 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0070 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0080 |
0.92 |
| 2026-02-06 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0110 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0190 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0090 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0120 |
-1.33 |
| 2026-01-23 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0050 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0010 |
0.11 |