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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2171 |
1.3091 |
-0.0179 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.2336 |
1.3256 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2372 |
1.3292 |
0.0090 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.2289 |
1.3209 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.2238 |
1.3158 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.2151 |
1.3071 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2156 |
1.3076 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.2199 |
1.3119 |
0.0273 |
2.11 |
| 2026-02-03 |
1.1947 |
1.2867 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.1853 |
1.2773 |
-0.0375 |
-2.84 |
| 2026-01-30 |
1.2199 |
1.3119 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.2280 |
1.3200 |
0.0100 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
1.2188 |
1.3108 |
0.0124 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
1.2074 |
1.2994 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.2156 |
1.3076 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.2091 |
1.3011 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2074 |
1.2994 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.2001 |
1.2921 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-20 |
1.2034 |
1.2954 |
0.0107 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
1.1935 |
1.2855 |
0.0086 |
0.67 |