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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2289 |
1.3209 |
-0.0180 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.2455 |
1.3375 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2491 |
1.3411 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.2407 |
1.3327 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.2356 |
1.3276 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.2267 |
1.3187 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2273 |
1.3193 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.2315 |
1.3235 |
0.0275 |
2.11 |
| 2026-02-03 |
1.2061 |
1.2981 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.1966 |
1.2886 |
-0.0378 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
1.2315 |
1.3235 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.2397 |
1.3317 |
0.0101 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.2304 |
1.3224 |
0.0126 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.2188 |
1.3108 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-01-26 |
1.2271 |
1.3191 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.2205 |
1.3125 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2188 |
1.3108 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2113 |
1.3033 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-01-20 |
1.2147 |
1.3067 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-01-19 |
1.2046 |
1.2966 |
0.0086 |
0.66 |