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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1803 |
1.2723 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1794 |
1.2714 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1789 |
1.2709 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1808 |
1.2728 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1785 |
1.2705 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1748 |
1.2668 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1696 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1691 |
1.2611 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1712 |
1.2632 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1682 |
1.2602 |
0.0094 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1595 |
1.2515 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.1522 |
1.2442 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.1628 |
1.2548 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.1600 |
1.2520 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1624 |
1.2544 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1712 |
1.2632 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1698 |
1.2618 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1764 |
1.2684 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
1.1794 |
1.2714 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.1764 |
1.2684 |
-0.0039 |
-0.31 |