加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,刘玮明
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2044 |
1.2964 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.2084 |
1.3004 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.2038 |
1.2958 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.1973 |
1.2893 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1988 |
1.2908 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1967 |
1.2887 |
0.0115 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.1861 |
1.2781 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.1803 |
1.2723 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1794 |
1.2714 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1789 |
1.2709 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1808 |
1.2728 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1785 |
1.2705 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1748 |
1.2668 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1696 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1691 |
1.2611 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1712 |
1.2632 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1682 |
1.2602 |
0.0094 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1595 |
1.2515 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.1522 |
1.2442 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.1628 |
1.2548 |
0.0030 |
0.24 |