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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晶
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1126 |
2.1126 |
-0.0327 |
-1.52 |
| 2026-01-12 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0142 |
-0.66 |
| 2026-01-09 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2026-01-08 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0310 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0316 |
1.46 |
| 2026-01-06 |
2.1624 |
2.1624 |
-0.0301 |
-1.37 |
| 2026-01-05 |
2.1925 |
2.1925 |
0.0452 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0430 |
-1.96 |
| 2025-12-30 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.1916 |
2.1916 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0472 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0352 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0845 |
4.16 |
| 2025-12-19 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0134 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0648 |
-3.07 |
| 2025-12-17 |
2.1107 |
2.1107 |
0.0949 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0333 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0374 |
-1.79 |