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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0570 |
4.36 |
| 2026-04-07 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-04-03 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0310 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0110 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0240 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0240 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0280 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0170 |
1.33 |
| 2026-03-19 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0310 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0200 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0240 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0070 |
0.53 |