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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0172 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0130 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0285 |
-2.73 |
| 2026-03-25 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0132 |
-1.25 |
| 2026-03-24 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0340 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0334 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0247 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-03-16 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0164 |
-1.49 |