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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.1673 |
5.1673 |
-0.1344 |
-2.54 |
| 2026-01-12 |
5.3017 |
5.3017 |
-0.0252 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
5.3269 |
5.3269 |
-0.0602 |
-1.12 |
| 2026-01-08 |
5.3871 |
5.3871 |
-0.1352 |
-2.45 |
| 2026-01-07 |
5.5223 |
5.5223 |
0.1087 |
2.01 |
| 2026-01-06 |
5.4136 |
5.4136 |
-0.0177 |
-0.33 |
| 2026-01-05 |
5.4313 |
5.4313 |
0.1378 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
5.2935 |
5.2935 |
-0.1180 |
-2.18 |
| 2025-12-30 |
5.4115 |
5.4115 |
-0.0345 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
5.4460 |
5.4460 |
0.0729 |
1.36 |
| 2025-12-26 |
5.3731 |
5.3731 |
-0.0560 |
-1.03 |
| 2025-12-25 |
5.4291 |
5.4291 |
-0.0949 |
-1.72 |
| 2025-12-24 |
5.5240 |
5.5240 |
0.1437 |
2.67 |
| 2025-12-23 |
5.3803 |
5.3803 |
0.0073 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
5.3730 |
5.3730 |
0.2735 |
5.36 |
| 2025-12-19 |
5.0995 |
5.0995 |
-0.0298 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
5.1293 |
5.1293 |
-0.1525 |
-2.89 |
| 2025-12-17 |
5.2818 |
5.2818 |
0.3233 |
6.52 |
| 2025-12-16 |
4.9585 |
4.9585 |
-0.0478 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
5.0063 |
5.0063 |
-0.1535 |
-2.97 |