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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3459 |
5.3459 |
-0.0239 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
5.3698 |
5.3698 |
0.0535 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
5.3163 |
5.3163 |
-0.0849 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
5.4012 |
5.4012 |
-0.0277 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
5.4289 |
5.4289 |
0.2103 |
4.03 |
| 2026-02-06 |
5.2186 |
5.2186 |
0.0200 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
5.1986 |
5.1986 |
-0.0699 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
5.2685 |
5.2685 |
-0.1028 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
5.3713 |
5.3713 |
0.1140 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
5.2573 |
5.2573 |
-0.1428 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
5.4001 |
5.4001 |
0.1078 |
2.04 |
| 2026-01-29 |
5.2923 |
5.2923 |
-0.1670 |
-3.06 |
| 2026-01-28 |
5.4593 |
5.4593 |
0.0479 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
5.4114 |
5.4114 |
0.1294 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
5.2820 |
5.2820 |
-0.0557 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
5.3377 |
5.3377 |
-0.1433 |
-2.61 |
| 2026-01-22 |
5.4810 |
5.4810 |
0.1228 |
2.29 |
| 2026-01-21 |
5.3582 |
5.3582 |
0.0756 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
5.2826 |
5.2826 |
-0.1757 |
-3.22 |
| 2026-01-19 |
5.4583 |
5.4583 |
-0.0548 |
-0.99 |