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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0194 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0224 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0195 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0424 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0772 |
4.27 |
| 2026-03-26 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0475 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0542 |
3.16 |
| 2026-03-23 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0546 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.1004 |
-5.37 |
| 2026-03-18 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0092 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0406 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0448 |
-2.28 |
| 2026-03-13 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0393 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0306 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0209 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0285 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0131 |
-0.64 |