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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0103 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0111 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0150 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0083 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0193 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0386 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0144 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0305 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0169 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0109 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0068 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0102 |
0.91 |
| 2026-03-05 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0078 |
-0.69 |