加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 斯子文
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0385 |
1.0635 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0375 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0374 |
1.0624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0375 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0372 |
1.0622 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0360 |
1.0610 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0355 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0350 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0346 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0342 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0345 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0345 |
1.0595 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0340 |
1.0590 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0331 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0329 |
1.0579 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0332 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0331 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0330 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0329 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0327 |
1.0577 |
-0.0007 |
-0.07 |