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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔健生,舒世茂
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0004 |
0.03 |