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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔健生,舒世茂
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0004 |
0.03 |